آشنایی با اندیکاتور ADX در تحلیل تکنیکال

معاملات در یک روند قوی سبب کاهش ریسک و افزایش پتانسیل سوددهی می شود. از شاخص میانگین جهت دار یا اندیکاتور ADX برای تعیین اینکه چه زمانی قیمت روند قدرتمندی را در پیش می گیرد، استفاده می شود. در بسیاری از موارد این یک شاخص نهایی روند نیز محسوب می شود. از این گذشته یک روند ممکن است در جهت خواسته های شما حرکت کند و یا به اصطلاح دوست شما باشد اما مطمئنا در ادامه به شما کمک خواهد کرد تا دوستان دیگری را هم شناسایی کنید. در این مقاله ارزش اندیکاتور ADX را به عنوان یک شاخص قدرت روند بررسی خواهیم کرد. 

مقدمه ای بر اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX در تحلیل تکنیکال برای تعیین کمیت قدرت یک روند استفاده می شود. محاسبات ADX بر مبنای میانگین متحرک در یک دامنه ی قیمتی معین ، طی یک دوره ی زمانی مشخص است. تنظیمات پیش فرض 14 نوار (bar) دارد اگرچه می توان از دوره های زمانی دیگر نیز استفاده کرد. اندیکاتور ADX را می توان در هر وسیله ی معاملاتی دیگر مانند سهام، صندوق های متقابل، صندوق های مبادله ای بورس و همین طور در معاملات آتی استفاده کرد.
ADX به صورت یک خط واحد با مقادیر محدود از صفر تا 100 ترسیم می شود. این اندیکاتور غیر جهت دار است و نمایانگر قدرت یک روند می باشد، چه قیمت دارای روند افزایشی باشد و چه کاهشی. این اندیکاتور معمولا در یک پنجره رسم می شود که شامل دو خط شاخص حرکتی جهت دار می باشد که از مجموع آن ها ADX گرفته می شود. (شکل 1). در ادامه ی این مقاله ADX را جهت اهداف آموزشی به طور جداگانه در نمودارها نشان می دهیم. 

اکسپرت یا ربات معاملاتی در بورس بین الملل چیست؟ (قسمت دوم)

مزایا و معایب استفاده از اکسپرت در بورس بین الملل:

معایب:

1. اکسپرتها در تمامی بازارها یکسان جواب نمی دهند، یعنی اگر اکسپرتی در EURUSD موفقیت داشته باشد دلیلی نداره که در GBPUSD هم خوب عمل کند.
2. زمانیکه بحث اکسپرت پیش می آید چون در این میان از هوش و درک انسانی خبری نیست، قبول آن برای معامله گران کمی مشکل است.
3. اکسپرتها نمیفهمند که دارند چکار می کنند، بلکه این ما هستیم که با استراتژی خود به آنها می گوییم چکار کنند.
4. چون اکسپرت ها از هوش انسانی برخوردار نیستند بنابراین باید تمام جزییات و استثناها برای ربات گفته شود و دقیقا مطابق با انچه که ما میگوییم عمل میکند.

مزایا:

1. اکسپرتها نگران سرمایه شما نیستند و هرگز دچار استرس نمی شوند.
2. اکسپرتها هیچگاه برای کسب سود بیشتر طمع نمی کنند.
3. اکسپرتها هیچگاه خسته نمی شوند و 24 ساعته معامله می کنند.
4. اکسپرتها می توانند تجربیات شما را به صورت برنامه های نرم افزاری در هنگام معامله در نظر بگیرن.
5. اکسپرتها می توانند نسبت به نویزهای گذرای بازار مقاوم باشن (به این صورت که علاوه بر نمودار قیمت از پارامتر زمان نیز در برنامه نویسی استفاده شود و در صورتی که شیب نمودار قیمت خیلی تند بود بعنوان نویز قلمداد شود)
6. مطمئن باشید که ما می تونیم تجربیات و هوش خودمون رو به اکسپرت انتقال دهیم تا 24 ساعته برای ما تریدهای موفق انجام دهد و گرنه قطعا چنین چیزی اختراع نمی شد.

اکسپرت یا ربات معاملاتی در بورس بین الملل چیست؟ (قسمت اول)

اکسپرت یا ربات معاملاتی در بورس بین الملل چیست؟ (قسمت اول)

معامله گران کم تجربه همواره به دنبال یافتن ربات هایی معامله گر بوده اند که تمام کارها را انجام دهد و تریدر نیازی به تکان دادن حتی یک انگشت هم نداشته باشد. این ایده توجه همه معامله گران عصر کامپیوتر ها را به خود جلب کرده است. اکنون بر عهده گرفتن بار مسئولیت تصمیم گیری های پر استرس و پر فشار معامله گران بر عهده ی ربات های معامله گر یا همان اکسپرت ها میباشد.

معنی اکسپرت در لغت به معنی "متخصص و کارشناس" است. هرگاه ما استراتژی معاملاتی خود را در محیط پلتفرم معاملاتی متاتریدر برنامه‌نویسی کرده و به این طریق اجازه دهیم تا کامپیوتر جای ما عملیات خرید یا فروش را انجام دهد به ان اکسپرت می گویند.

یک اکسپرت یا ربات معامله گری خودکار در بازار بورس بین الملل برنامه ای است که قادر به انجام هر گونه اقدام تحت دستورالعمل یک معامله گر، بدون دخالت مستقیم او، همه کارها به طور اتوماتیک انجام میگیرند و به همین دلیل به اکسپرت ها، سیستم های معامله گری مکانیکی نیز گفته می شود. شما به سادگی میتوانید یک اکسپرت سود ده را بر روی سیستم خود نصب کنید که به سرور های کارگزار متصل میشود و بر اساس استراتژی های از پیش تعیین شده شروع به خرید و فروش میکند.

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک (MA) داده های قیمتی را هموار می کند تا یک روند مشخصی را در ذیل اندیکاتور شکل دهد. به بیان دیگر با از بین بردن نوسانات در قیمت سبب می شود تا کاربر دید بهتری نسبت به میانگین و روند قیمت ها داشته باشد. آن ها جهت قیمتی را پیش بینی نمی کنند بلکه بیشتر جهت فعلی را تعریف می کنند. علیرغم همه ی اینها به یکنواختی حرکت قیمت کمک می کند و اصطلاحا noise آن را از بین می برد. آن ها همچنین بسیاری از اندیکاتور های فنی و پوشش های دیگر مانند Bollinger Band ، MACD .McClellan Oscillator ،را تشکیل می دهند. 

دو نوع از محبوب ترین میانگین های متحرک عبارتند از میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). اینها می توانند برای شناسایی جهت روند یا تعیین پتانسیل حمایتی و سطوح مقاومت مورد استفاده قرار گیرند. در زیر نمودار مربوط به SMA و EMA را می بینید. 

معرفی اسیلاتور و انواع آن

معرفی اسیلاتور و انواع آن

اسیلاتور (نوسانگر) یک اندیکاتور است که در بالا و پایین یک خط وسط (centerline) و یا بین سطوح مجموعه در نوسان است در نتیجه مقدار آن با گذشت زمان تغییر می کند. نوسانگرها می توانند برای مدت طولانی در یک سطح حداکثری (بیش خرید یا بیش فروش) باقی بمانند. اما نمی توانند به یک دوره ی پایدار گرایش پیدا کنند. در مقابل یک اوراق بهادار یا یک اندیکاتور تجمعی مانند OBV) on balance volume) می تواند روند خود را نشان دهد، زیرا مقدار آن به طور مدام در یک دوره ی زمانی پایدار افزایش یا کاهش می یابد. 

الگوتریدینگ یا معاملات الگوریتمی چیست؟

چگونه الگوریتم ها بر بازار مالی اثر می گذارند؟

الگوتریدینگ به عنوان یک واقعیت جدید به طور فزاینده ای در دنیای مالی وجود دارد، و بنابراین باید توسط سازمان های موجود در این بازار درک شود. در این مقاله شما دقیقا خواهید دانست الگوتریدینگ چیست و چگونه می تواند بر تجارت شما تاثیر بگذارد. همچنین خواهید دانست که چرا توسعه یا اتخاذ الگوریتم در شرکت شما مهم است. 

الگوتریدینگ چیست و چگونه کار می کند؟

ما می توانیم الگوتریدینگ را به عنوان "معاملات الگوریتمی" توصیف کنیم، استفاده از یک سیستم معاملاتی که تصمیم گیری در مورد معاملات را در بازارهای مالی با استفاده از ابزارهای پیشرفته ریاضی تسهیل می کند. در این نوع از عملکرد فناورانه، نیاز به مداخله ی اپراتور انسانی به حداقل می رسد، و بنابراین تصمیم گیری بسیار سریع است. این اجازه را می دهد تا سیستم از هر فرصتی برای سودآوری که در بازار وجود دارد استفاده کند و این عمل مدت ها قبل از آنکه تحلیلگر بتواند آن را شناسایی کند اتفاق میافتد. 

10 قدم برای ساخت استراتژی معاملاتی که باید با آن ها آشنا شوید

 

برای اینکه در مسیر صحیحی از ایجاد استراتژی تجاری قرار بگیرید، باید تعریف روشنی از اهداف خود داشته باشید. ضمن اینکه مواد بازرگانی مورد نیاز  برای بهبود و به کارگیری این راهبردهای اقتصادی را در نظر بگیرید. مقاله پیش رو نحوه ساخت استراتژی معاملاتی را در 10 گام نشان می دهد. این مقاله در تاریخ 20 دسامبر سال 2016 توسط گالن وودز گردآوری شده است.

مراحل ساخت استراتژی معاملاتی در 10 گام توصیف شده و این گام ها در واقع همان گام هایی هستند که معامله گران بزرگ برای انجام معامله به آن ها تکیه کرده اند. من کار تجارت خود را با همین راهبردهای اقتصادی شروع کردم. در این جا این سوال برای معامله گران پیش می آید که چگونه می توانم برای خود یک استراتژی معاملاتی داشته باشم و با آن هماهنگ گردم.

خبر خوب اینکه ساخت نخستین استراتژی معاملاتی بسیار ساده و آسان است.

خبر بد در ساخت استراتژی معاملاتی مربوط به این موضوع است که دستیابی به استراتژی سود آور سخت است.

در گام اول به شما می گوییم که برای ساخت استراتژی اقتصادی با انتظارات صحیح شروع کنید. همان طور که گفتیم ساخت استراتژی معاملاتی کار ساده و راحتی است. برای این کار باید با چند شاخص تجاری و ابزار آشنا شوید و نحوه کار با آن ها را یاد بگیرید. در این صورت می توانید دست به ساخت استراتژی معاملاتی بزنید.

البته از همان ابتدا این تصور اشتباه را کنار بگذارید که نخستین ساخت استراتژی معاملاتی، شما را به درآمد می رساند. برای اینکه به یک تجارت سودآور برسید، باید استراتژی های بیشتری را به کار بگیرید. ضمن اینکه یک تجارت هدفمند را برای ساخت استراتژی معاملاتی در نظر بگیرید.

آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته

اگر بخواهید در بازار بورس و سرمایه دست به سودآوری های قابل توجهی بزنید، بهتر است روند معاملات بازار را به خوبی در دست گرفت تا به این منظور بهتر بتوان خرید و فروش سهام های مختلف را صورت داد. بنابراین به تمامی افراد تازه واردی که به تازگی می خواهند وارد بازار بورس شوند، توصیه می شود از هر گونه معامله ای بدون هیچ گونه پیشینه و تحلیلی جدا باید خودداری کرد و سعی کنید با دوره دیدن در آموزش تحلیل تکنیکال در سطوح مختلف آن از ابتدایی تا پیشرفته تحلیل تکنیکال را به خوبی فراگرفته تا روند معاملات خویش را هدفمند و مثمر ثمرتر به پیش برد تا سودآوری شما با تضمین بیشتری همراه گردد.

آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته را می توان در موسسه های مختلف به خوبی فراگرفت که در این بین مهد سرمایه جزء بهترین موسسه هایی به شمار می آید که آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته ارائه شده در آن به عنوان آموزش تحلیل تکنیکال حرفه ای در موسسه های دیگر آن هم فقط در حدود 50 درصد آن در حال تعلیم است و نکته جالب توجه اینکه سطح تحلیل تکنیکال حرفه ای آن تماما به مهد سرمایه اختصاص دارد و در هیچ جای دیگری مورد آموزش واقع نمی گردد.

مشاوره سرمایه گذاری مالی در مهد سرمایه

سرمایه گذاری در بازار بورس

سرمایه گذاری در بازار بورس و سرمایه، بدون داشتن فکر منسجم و برنامه ریزی شده امکان پذیر نیست. مشاوره سرمایه گذاری مالی می تواند شما را در روند سرمایه گذاری های خویش یاری کند. در صورتی که بدون هیچ گونه پشتوانه و مشاوره سرمایه گذاری بخواهید وارد بازار مالی سرمایه شوید، نه تنها هیچ چیزی عاید شما نخواهد شد؛ بلکه گرفتار ضرر و زیان های هنگفتی خواهید شد که بسیار جبران ناپذیر خواهد بود.

در همین راستا پیشنهاد ما به شما مشاوره سرمایه گذاری مالی در مهد سرمایه است که به عنوان برترین مشاوره های سرمایه گذاری مالی در سطح جهانی می تواند شما را بر حسب الگوهای دقیق و منظم و بسیار کاربردی به خوبی مشاوره دهد تا بتوانید در این آب گِل آلود، ماهی بگیرید و خود را به یک تریدر بسیار معروف و مشهوری بدل سازید که به یکباره قادر خواهد بود در یک بازه زمانی کوتاه مدتی حجم وسیعی از معاملات موفق و کارآمد را صورت داده و به سودآوری های شایان توجهی نیز دست یابید.

بنابراین برای مشاوره گرفتن در این زمینه بهترین انتخاب و اولین گزینه پیش روی شما مشاوره با مهد سرمایه است که با خدمات ارائه دهنده خود به یکی از برترین ها بدل گشته است. 

10 نکته کلیدی مراحل طراحی سیستم معاملاتی

بعد از گذراندن دوره های آموزش بورس تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در بازار بورس، زمان مراحل طراحی سیستم معاملاتی شروع می شود. البته دوره های آموزشی خوب باید این توانایی را به شما بدهند که خودتان سیستم معاملاتی را طراحی کنید.

مراحل طراحی سیستم معاملاتی شامل  ترکیب منطق، دانش، تجربه، هنر و علم است. سیستم معاملاتی شما باید هم از لحاظ تاریخی عملکرد خوبی داشته باشد ( به طور متوسط بالای 6 درصد در سال) و هم در بازار آتی خوب کار کند حداقل در تایم فریمی که انتخاب کرده اید انتظار می رود نتایج خوبی را نشان دهد.

یک سیستم معاملاتی سود ده سیستمی است که به خوبی کار می کند و برای عملکردش نیاز کمی به "تفسیر کاربر" دارد. این به معنای استفاده از "ربات معاملاتی" و یا یک روش مکانیکی است. البته توصیه ما در مورد استفاده از ربات معاملاتی این نیست که بدون آن نمی توانید تصمیم گیری کنید. اگرچه لازم است تا از یک روش مکانیکی چون کامپیوتر برای تست کردن سیستم معاملاتی استفاده کنید تا سیگنال های خرید و فروش برایتان صادر شود.