آشنایی با اندیکاتور ADX در تحلیل تکنیکال

معاملات در یک روند قوی سبب کاهش ریسک و افزایش پتانسیل سوددهی می شود. از شاخص میانگین جهت دار یا اندیکاتور ADX برای تعیین اینکه چه زمانی قیمت روند قدرتمندی را در پیش می گیرد، استفاده می شود. در بسیاری از موارد این یک شاخص نهایی روند نیز محسوب می شود. از این گذشته یک روند ممکن است در جهت خواسته های شما حرکت کند و یا به اصطلاح دوست شما باشد اما مطمئنا در ادامه به شما کمک خواهد کرد تا دوستان دیگری را هم شناسایی کنید. در این مقاله ارزش اندیکاتور ADX را به عنوان یک شاخص قدرت روند بررسی خواهیم کرد. 

مقدمه ای بر اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX در تحلیل تکنیکال برای تعیین کمیت قدرت یک روند استفاده می شود. محاسبات ADX بر مبنای میانگین متحرک در یک دامنه ی قیمتی معین ، طی یک دوره ی زمانی مشخص است. تنظیمات پیش فرض 14 نوار (bar) دارد اگرچه می توان از دوره های زمانی دیگر نیز استفاده کرد. اندیکاتور ADX را می توان در هر وسیله ی معاملاتی دیگر مانند سهام، صندوق های متقابل، صندوق های مبادله ای بورس و همین طور در معاملات آتی استفاده کرد.
ADX به صورت یک خط واحد با مقادیر محدود از صفر تا 100 ترسیم می شود. این اندیکاتور غیر جهت دار است و نمایانگر قدرت یک روند می باشد، چه قیمت دارای روند افزایشی باشد و چه کاهشی. این اندیکاتور معمولا در یک پنجره رسم می شود که شامل دو خط شاخص حرکتی جهت دار می باشد که از مجموع آن ها ADX گرفته می شود. (شکل 1). در ادامه ی این مقاله ADX را جهت اهداف آموزشی به طور جداگانه در نمودارها نشان می دهیم. 

اکسپرت یا ربات معاملاتی در بورس بین الملل چیست؟ (قسمت دوم)

مزایا و معایب استفاده از اکسپرت در بورس بین الملل:

معایب:

1. اکسپرتها در تمامی بازارها یکسان جواب نمی دهند، یعنی اگر اکسپرتی در EURUSD موفقیت داشته باشد دلیلی نداره که در GBPUSD هم خوب عمل کند.
2. زمانیکه بحث اکسپرت پیش می آید چون در این میان از هوش و درک انسانی خبری نیست، قبول آن برای معامله گران کمی مشکل است.
3. اکسپرتها نمیفهمند که دارند چکار می کنند، بلکه این ما هستیم که با استراتژی خود به آنها می گوییم چکار کنند.
4. چون اکسپرت ها از هوش انسانی برخوردار نیستند بنابراین باید تمام جزییات و استثناها برای ربات گفته شود و دقیقا مطابق با انچه که ما میگوییم عمل میکند.

مزایا:

1. اکسپرتها نگران سرمایه شما نیستند و هرگز دچار استرس نمی شوند.
2. اکسپرتها هیچگاه برای کسب سود بیشتر طمع نمی کنند.
3. اکسپرتها هیچگاه خسته نمی شوند و 24 ساعته معامله می کنند.
4. اکسپرتها می توانند تجربیات شما را به صورت برنامه های نرم افزاری در هنگام معامله در نظر بگیرن.
5. اکسپرتها می توانند نسبت به نویزهای گذرای بازار مقاوم باشن (به این صورت که علاوه بر نمودار قیمت از پارامتر زمان نیز در برنامه نویسی استفاده شود و در صورتی که شیب نمودار قیمت خیلی تند بود بعنوان نویز قلمداد شود)
6. مطمئن باشید که ما می تونیم تجربیات و هوش خودمون رو به اکسپرت انتقال دهیم تا 24 ساعته برای ما تریدهای موفق انجام دهد و گرنه قطعا چنین چیزی اختراع نمی شد.

اکسپرت یا ربات معاملاتی در بورس بین الملل چیست؟ (قسمت اول)

اکسپرت یا ربات معاملاتی در بورس بین الملل چیست؟ (قسمت اول)

معامله گران کم تجربه همواره به دنبال یافتن ربات هایی معامله گر بوده اند که تمام کارها را انجام دهد و تریدر نیازی به تکان دادن حتی یک انگشت هم نداشته باشد. این ایده توجه همه معامله گران عصر کامپیوتر ها را به خود جلب کرده است. اکنون بر عهده گرفتن بار مسئولیت تصمیم گیری های پر استرس و پر فشار معامله گران بر عهده ی ربات های معامله گر یا همان اکسپرت ها میباشد.

معنی اکسپرت در لغت به معنی "متخصص و کارشناس" است. هرگاه ما استراتژی معاملاتی خود را در محیط پلتفرم معاملاتی متاتریدر برنامه‌نویسی کرده و به این طریق اجازه دهیم تا کامپیوتر جای ما عملیات خرید یا فروش را انجام دهد به ان اکسپرت می گویند.

یک اکسپرت یا ربات معامله گری خودکار در بازار بورس بین الملل برنامه ای است که قادر به انجام هر گونه اقدام تحت دستورالعمل یک معامله گر، بدون دخالت مستقیم او، همه کارها به طور اتوماتیک انجام میگیرند و به همین دلیل به اکسپرت ها، سیستم های معامله گری مکانیکی نیز گفته می شود. شما به سادگی میتوانید یک اکسپرت سود ده را بر روی سیستم خود نصب کنید که به سرور های کارگزار متصل میشود و بر اساس استراتژی های از پیش تعیین شده شروع به خرید و فروش میکند.

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک (MA) داده های قیمتی را هموار می کند تا یک روند مشخصی را در ذیل اندیکاتور شکل دهد. به بیان دیگر با از بین بردن نوسانات در قیمت سبب می شود تا کاربر دید بهتری نسبت به میانگین و روند قیمت ها داشته باشد. آن ها جهت قیمتی را پیش بینی نمی کنند بلکه بیشتر جهت فعلی را تعریف می کنند. علیرغم همه ی اینها به یکنواختی حرکت قیمت کمک می کند و اصطلاحا noise آن را از بین می برد. آن ها همچنین بسیاری از اندیکاتور های فنی و پوشش های دیگر مانند Bollinger Band ، MACD .McClellan Oscillator ،را تشکیل می دهند. 

دو نوع از محبوب ترین میانگین های متحرک عبارتند از میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). اینها می توانند برای شناسایی جهت روند یا تعیین پتانسیل حمایتی و سطوح مقاومت مورد استفاده قرار گیرند. در زیر نمودار مربوط به SMA و EMA را می بینید. 

معرفی اسیلاتور و انواع آن

معرفی اسیلاتور و انواع آن

اسیلاتور (نوسانگر) یک اندیکاتور است که در بالا و پایین یک خط وسط (centerline) و یا بین سطوح مجموعه در نوسان است در نتیجه مقدار آن با گذشت زمان تغییر می کند. نوسانگرها می توانند برای مدت طولانی در یک سطح حداکثری (بیش خرید یا بیش فروش) باقی بمانند. اما نمی توانند به یک دوره ی پایدار گرایش پیدا کنند. در مقابل یک اوراق بهادار یا یک اندیکاتور تجمعی مانند OBV) on balance volume) می تواند روند خود را نشان دهد، زیرا مقدار آن به طور مدام در یک دوره ی زمانی پایدار افزایش یا کاهش می یابد.