هوش مصنوعی در بورس (Artificial Intelligence In Trading)
هوش مصنوعی در بورس (Artificial Intelligence In Trading)
هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) ، ماشین ها و ربات های هوشمندی هستند که از طریق علوم و متدهای مهندسی عصر حاضر طراحی و ساخته می شوند. جهت انجام هرگونه محاسبات، استدلال، حل معادلات پیچیده ریاضی، و کلیه عملیات هایی که نیاز به تجربه و سازگاری با شرایط جدید را دارند همگی توسط این رایانه ها و ماشین های هوشمند انجام می شود.
امروزه هوش مصنوعی جایگاه ویژه ای در اجرای صحیح معاملات الگوریتمی در بورس دارد. روشی که این تکنولوژی اتخاذ می کند درواقع منجر به این خواهد شد تا شما یک روند بسیار سود آوری را در بازارهای مختلف معاملاتی تجربه کنید. باید ببینیم که این تکنولوژی چگونه در معاملات استفاده می شود که در ذیل به سه بخش آن اشاره می کنیم :
- شکل گیری الگو (pattern formation)
- پیش بینی معاملات (predictive trading)
- افزایش سرعت معاملات ( increased trading speed)
انواع هوش مصنوعی
هوش مصنوعی داده های مختلف را دریافت و به واسطه ی الگوریتم های پیچیده ای که دارد می تواند مناسب ترین خروجی را که در بهبود عملکردی شما تاثیر دارد، ارائه دهد. لذا از لحاظ ساختار داخلی به دو نوع کلی تقسیم بندی می شوند که عبارتند از :
- سیستم های مبتنی بر قوانین (Rules based system)
این نوع سیستم ها نوع ساده ای از هوش مصنوعی هستند که فقط با جملاتی مطابق با THIS یا THAT برای نتیجه گیری استفاده می کنند. همچنین از برخی قوانین If-Then نیز در مجموعه ی خود بکار می برند که هر کدام اصول زیر را دنبال می کنند.
- مجموعه ای از حقایق (set of facts)
- مجموعه ای از قوانین (set of rules)
- یادگیری ماشین (machine learning)
این نوع از هوش مصنوعی رویکردی را دنبال می کنند که می توانند کلیه مسائل و پیچیدگی های موجود در سیستم های مبتنی بر قوانین را از بین ببرند. در این روش دستگاه از طریق اطلاعات مرتبط با نتیجه ی هر داده تغذیه می شود. این سیستم بر اساس نتایج تاریخی عمل می کند و نتایجی که در آینده رخ می دهد را پیش بینی می کنند. از طرفی علاوه بر موارد مذکور ، پارامترها و عوامل موثر بر تصمیم گیری درست را نیز در نظر می گیرند.
به عنوان مثال هوش مصنوعی در بورس ،توجه بسیار زیادی به "پیش بینی قیمت سهام" دارد، لذا این ماشین ها با دریافت متغیرها و داده های ورودی که همگی در برگیرنده ی مجموعه ای از اطلاعات تاریخی و جوانب دیگر هستند ، می توانند خروجی های قابل اطمینانی را تحویل دهند.
مولفه هایی که هوش مصنوعی در روند معاملات در نظر می گیرد
چارچوب هوش مصنوعی به گونه ای تنظیم شده است که قدرت تحلیل و برطرف کردن معضلات بزرگ در معاملات را دارند. این معضلات درواقع مرتبط با بهینه سازی، پیش بینی و تحلیل تکنیکال است. لذا این ماشین ها مولفه های زیر را در جهت بهبود معاملات در نظر می گیرند :
- شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل تأثیر گذار بر قیمت سهام
هوش مصنوعی (AL) و یادگیری ماشین (ML) از چندین روش مجزا برای تجزیه و تحلیل و ردیابی عوامل تأثیر گذار بر قیمت سهام استفاده می کنند. تریدرها با بهره گیری از این خاصیت منحصر به فرد روند حرکتی خود را تنظیم می کنند و خوهند دانست که در چه زمان هایی اقدام به خرید و فروش سهام نمایند.
- تصمیمات مبتنی بر واقعیت
سیستم این ماشین ها کاملاً خودکار و به صورت اتوماتیک عمل می کنند، و بر خلاف افرادی که تصمیمات آن ها بر اساس برخی عواطف و احساسات گمراه کننده از قبیل ترس، حرص و آز است، تصمیم های خود را بر مبنای واقعیت اتخاذ می کنند. در نتیجه این حالت، سود آوری معاملات را برای تریدرها دو چندان می کند.
- تغییر الگوهای فراخوان یا استخدام (Recruitment Patterns) در حوزه ی معاملات
با ظهور معاملات مبتنی بر واقعیت، هوش مصنوعی این نیاز را برای انسان ها ایجاد کرده اند تا کلیه ی علوم کاربردی برای رشد و گسترش این فناوری نوین را فرا بگیرند. لذا این حوزه نیاز فوق العاده بالایی به افراد متبحر و مسلط در زمینه های برنامه نویسی رایانه، ریاضیات، و شبکه دارد . در حال حاضر نیز استخدام کارمندان با تخصص مرتبط در این زمینه به قوت خود باقی و همچنان ادامه دارد.
- شبیه سازی سناریوهای متنوع در زمینه ی ریسک
هوش مصنوعی بهترین ابزار جهت پیش بینی قیمت سهام در بازارهای مختلف است، علاوه بر قیمت، این ابزارها ریسک های پیش رو در روند بازار را از طریق جمع آوری داده های متنوع، شناسایی و به شما هشدار می دهند که مسیر خود را در سریع ترین زمان ممکن تغییر دهید. به واسطه ی این امتیاز ارزشمند ریسک های موجود در اکثر مواقع از بین رفته و امکان رسیدن به سودهای کلان افزایش می یابد.
تاثیر هوش مصنوعی در گزینش استراتژی های معاملاتی
هوش مصنوعی می تواند با سرعت بسیار زیاد به جستجوی استراتژی های معاملاتی بپردازد و از میان هر کدام مناسب ترین مورد را انتخاب کند. از طرفی این رویکرد کاملاً خودکار انجام می شود و به آن صورت، دخالت دستی در اداره ی مجموعه وجود ندارد.
هوش مصنوعی با ارائه ی رویکردهای کاملاً کاربردی روند معاملات را به سمت افزایش سود و همچنین کاهش ریسک سوق می دهند. به طور کلی اگر در فعالیت های خود یک اتوماسیون پیشرفته داشته باشید تا از شما برای انجام هر کاری پشتیبانی کند از یک مزیت کاملاً رقابتی برخوردار شده اید. به عنوان مثال چندین استراتژی معاملاتی وجود دارد که از هوش مصنوعی برای بهینه سازی انواع الگوریتم ها از قبیل رگرسیون خطی استفاده می کند.
نحوه ی پیاده سازی و کاربردهایی هوش مصنوعی در معاملات
هوش مصنوعی و یادگیری ماشین تاثیر فوق‌العاده ای در مقوله ی معاملات بورس دارند زیرا این فناوری نوین توانسته است روند معاملات را سریع تر و ساده تر انجام دهند. همان طور که می دانید یادگیری ماشین (machine learning) زیر مجموعه ی هوش مصنوعی می باشد و متدهای بسیار استثنایی را در فضای معاملات حاکم کرده است. یادگیری ماشین در حوزه ی معاملات چندین رویکرد را دنبال می کند که به شرح ذیل می باشند:
- ارائه ی قیمت های سهام در بازه های زمانی طولانی مدت و کوتاه مدت
- افزایش سرعت در جستجوی انواع استراتژی های معاملاتی
- ارائه ی تعداد بازارهایی که باید بازدید و نظارت شوند
